Überblick
Anlagegrundsatz
- Überwiegend Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität, deren Zins- und/oder Rückzahlung an einen entsprechenden Inflationswert gebunden sind (sog. inflationsindexierte Anleihen)
- Nutzung der Chancen an den Rohstoffmärkten mittels Derivaten
Anlageziel
- Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte mit Fokus auf inflationsgeschützten Ertrag
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,80 % p.a. |
Laufende Kosten: | 1,01 % (für das Geschäftsjahr 2017/2018) |
Chancen
- Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
- Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Bei steigender Inflation bzw. Inflationserwartung Chance auf eine bessere Entwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Rentenfonds
Risiken
- Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Bei sinkender Inflation bzw. Inflationserwartung schlechtere Entwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Rentenfonds
Erweiterte Anlagegrenzen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Wertentwicklung
What if?
Performance in the period of an investment of EUR in .
Investment period
Gross value development excluding a front-end load in the selected period. Past performance information is not a reliable indicator of future performance.
Fondskennzahlen
durchschnittliche Verzinsung: | 1,05 % |
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | 5,41 |
Volatilität1 p.a. (3 Jahre): | 2,68 % |
Stand: 31.08.2019
1Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Daten
Anteilklasse: | - |
ISIN: | DE000A0HMMW7 |
Auflegungsdatum: | 15.07.2011 |
Fondstyp: | Europäischer Rentenfonds, Inflationskonzept |
Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
Ertragsverwendung: | Ausschüttung (Dezember) |
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,80 % p.a. |
Laufende Kosten: | 1,01 % (für das Geschäftsjahr 2017/2018) |
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1Anlagertyp Defensiv
Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).
2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.08.2019. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.